Responsable de Tesorería Corporativa

Funciones: En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas: - Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos. - Cash Flow: elaborar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo, así como el reporting del FCF mensual de cada una de las filiales. - Cash Flow: análisis de desviaciones del real vs previsiones en cooperación con filiales. - Controlar, comunicar y asegurar de manera diaria la posición de tesorería. - Revisión de las liquidaciones de gastos y comisiones bancarias, negociación de sus condiciones, así como la renovación de las líneas. - Control de las posiciones financieras Intercompany (optimización de flujo de Fx). - Realizar propuestas para la implementación de nuevas políticas, medidas de control y mejora continua en tesorería. - Poner en marcha indicadores que puedan medir la calidad de la gestión de la tesorería. - Relación con las entidades financieras. Requisitos: Requisitos mínimos: -Grado Universitario en ADE o Economía. -Experiencia previa mínima de 5 años en posición similar en grupo multinacional. Conocimientos Generales: - Conocimientos y manejo de SAP. - Conocimientos y manejo de Paquete Office: Word, Excel, Power Point. - Persona con iniciativa, proactividad, resiliencia, empatía y autonomía. - Persona con visión estratégica, capacidad de análisis y de planificación. -Nivel de inglés muy alto hablado y escrito. Requisitos Deseados: -Máster o postgrado específico en Dirección Financiera. -Persona con atención al detalle, colaboradora y acostumbrada a trabajar en equipo. -Valorables conocimientos de otros idiomas; francés.